“建行财富三号”一期人民币信托理财产品于
1. 投资运行情况
本产品主要投资领域包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至
2.资产组合情况
截至
银行存款和其他货币资金:41.325%
股权类投资:58.124%
新股申购所得股票:0.551%
3.期间项目收益情况
本产品2008年5月向投资者提前分配部分收益,并提前收取当期管理费用,2009年12月提前收取部分计入已分配部分后,截至2010年6月30日本产品累计收益率为32.29%。
本产品估值受股市波动影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。
4.产品管理情况
(1)自本产品成立起至本日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
(2)自本产品成立起至本日,未发现项目有异常情况或者不利情况。
(3)在产品存续期间,所投资的项目正常运营,未发现项目有异常情况或者不利情况。
(4)本产品自成立至本日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。