尊敬的客户:
“建行财富三号” 二期股权投资类人民币信托理财产品(简称“建行财富三号二期”)于2007年9月21日正式成立,期限7年,本产品于2014年9月21日到期。近期将对该产品进行到期第二次兑付收益分配,现将我行兑付工作细节公告如下:
一、本金及收益分配情况
2012年1月20日第一次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的25.375%;
2012年8月9日第二次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的9.625%;
2012年9月13日第三次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的56.94%;
2012年9月29日第四次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的8.06%,并提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的7.548%。
2013年2月6日第五次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的18.70%。
2014年8月29日第六次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的10.71%。
2014年9月28日到期第一次兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的21.76%。
本次到期第二次兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的1.7%。
二、由于“建行财富三号二期”所投资的基础资产“中信锦绣二号”目前仍持有极少量非现金形态的股权资产,并在信托财产变现完毕后进行清算和信托财产的再次分配。待再次分配时间确定后,我行将及时进行公告通知。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2017年9月7日