尊敬的客户:
“建行财富三号”二期股权投资类人民币信托理财产品为我行发行的第二期非保本浮动收益型股权投资类理财产品,该产品成立于2007年9月21日,产品期限7年。自2012年起,产品管理人根据所投股权资产的投资运作情况,逐步变现产品项下股权资产,分批次向客户兑付本金及收益。2012年9月29日,产品管理人完成全部本金的兑付工作,并继续分批次兑付产品收益。2014年9月21日,产品按产品说明书约定到期终止。
截止目前,该产品已完成项下资产的全部变现退出,产品项下的全部本金及大部分收益已兑付完毕,正在进行最后的结息清算工作。客户通过银行渠道查询到的持有本产品的金额,为购买时产品初始金额。相关显示不代表客户当前持有本产品的金额,仅为记账存档以及最终结息清算使用。现将历次本金及收益兑付情况公告如下:
一、本金兑付明细
1.2012年1月20日第一次兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的25.375%;
2.2012年8月9日第二次兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的9.625%;
3.2012年9月13日第三次兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的56.94%;
4.2012年9月29日第四次兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的8.06%,全部本金兑付完毕。
二、收益兑付明细
1.2012年9月29日第一次兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的7.548%。
2.2013年2月6日第二次兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的18.70%。
3.2014年8月29日第三次兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的10.71%。
4.2014年9月21日产品到期,产品终止。2014年9月28日第四次补发兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的21.76%。
5.2017年9月7日第五次补发兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的1.7%。
6.2021年3月3日第六次补发兑付收益为初始募集金额(不含认购费)的4.19%。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年月5月21日